En este mes de agosto la cartera está teniendo un comportamiento muy tranquilo ya que está muy poco invertida (2%). El Ibex35 por su parte no está teniendo una tendencia definida, lo cual no es malo. Esta entrada la voy a dedicar a mostrar la evolución de la cartera para repasar como estamos y lo que se ha hecho hasta ahora.
Como bien sabéis, hasta abril la cartera estuvo invertida a un 60% aproximadamente. El máximo se asolió en la semana 21 (08/09/2016), cuando el Ibex35 cotizaba sobre los 9.101,1 puntos. Desde entonces, la cartera bajó su porcentaje de inversión hasta mantenerse entre el 60-70%, hasta el 18/05/17, momento en que venció la última opción put viva y el Ibex35 cotizaba sobre los 10.684,9 puntos. Y a partir de ese momento la cartera estuvo en cash total hasta el 03/07/2017, momento en el cual se volvió a hacer puts sobre Telefónica, que siguen vigentes a día de hoy. He hecho un gráfico para representar como se ha movido el porcentaje invertido a lo largo del tiempo, y en el otro eje (línea granate) como ha evolucionado la rentabilidad.
Como puede apreciarse, he sido prudente a la hora de mantener un % invertido elevado. Esto ha perjudicado a la cartera en momentos de evolución positiva que ha mantenido el Ibex35, pero a la vez, la volatilidad de la cartera se ha mantenido muy baja, lo que ha favorecido los ratios de rentabilidad respecto a riesgo. Pienso que es importante dejar correr ganancias, pero más importante aún es realizar las ganancias.
A fecha 27/07/17 la cartera sigue invertida a un 2% aproximadamente, y la rentabilidad acumulada llega al 19.67%.
Respecto al reto seguimos por detrás tanto de IbexTR como de Metavalor FI, pero a poca distancia ya que el Ibex35 no está logrando remontar, al contrario parece estar retrocediendo desde máximos de mayo (11.012,9 puntos la semana del 04 de mayo de 2017).
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