Resumen de la cartera

Como cada semana vamos a hacer un repaso de la evolución de nuestra cartera. Hay que señalar que esta semana no hemos hecho ninguna operación. El Ibex35 ha quedado prácticamente plano en la semana. Tanto el banco Santander como Telefónica empezaron el lunes con pérdidas importantes que se encargaron de recuperar el martes y consolidar el resto de días.

Una vez más el foco ha estado en la evolución del petróleo y los inventarios de Estados Unidos que siguen al alza y muy por encima de los pronósticos. Parece claro que hasta que los precios del petróleo no sigan al alza y logren estabilizarse vamos a tener que estar muy atentos a cualquier acontecimiento que pueda afectar a la cotización del crudo, como el gran incendio a principios de semana en Canadá que provocó un aumento del 2% de la cotización del barril, ya que 1 millón de barriles dejaron de salir al mercado y parece que incendió seguirá activo durante meses.

Recordemos la composición de nuestra cartera:

1. 5 puts vendidas de TEF strike 9.75 venc. 20/05/16
2. 12 puts vendidas de SAN strike 4.2 venc. 20/05/16
3. 5 puts vendidas de TEF strike 9.15 venc. 20/05/16
4. El resto en cuenta corriente

Tenemos depositadas aproximadamente 7.200 euros como garantías.

La situación de la cartera queda como sigue:

Tanto el fondo Metavalor FI como el benchmark de renta variable española (Ibex35) siguen en negativo desde que empezamos. Como es lógico el Ibex está más negativo puesto que entre otras cosas el fondo sigue invertido en RV en un 87%. Por su parte nuestra cartera está en positivo ligeramente gracias al retroceso en el valor de las primas. Santander cotiza a 4,06 y telefónica a 9,61 por lo que aún no está claro si se ejcutarán ya que aún queda una semana hasta el vencimiento.

La rentabilidad simple de la operativa respecto al efectivo realmente utilizado (las garantías) es del 1.5%. Este resultado se puede comparar directamente con el Ibex35 y podemos apreciar como de momento le sacamos un un 7% al Ibex35. Nuestro resultado es de momento de 107.75 euros una vez restadas las comisiones pagadas al broker que han sido de 14.25 euros.