Nueva Operación (straddle)

Hoy hemos realizado dos nuevas operaciones aprovechando que Santander se ha acercado al valor del precio de compra de las acciones compradas a 4.1 (por la  ejecución de la anterior venta de put a 4.1 de strike). Esta figura se llama Straddle.

A vencimiento tenemos dos posibilidades:

- Si las acciones acaban por encima de 4.1 se ejecutará la call y se venderán las acciones compradas y no se ejecutará la put vendida al mismo strike

- Si las acciones acaban por debajo de 4.1 volveremos a comprar acciones del Santander a 4.1 y no se ejecutará la call al mismo strike

En ambos casos cobramos dos primas pero sólo una se ejecutará.

Hemos conseguido cobrar las siguientes primas:

- 12 Call vendida strike 4.1 vencimiento julio: 0.23 eur/acc. total prima: 276 eur
- 12 Put vendida strike 4.1 vencimiento julio: 0.26 eur/acc. total prima: 312 eur

En ambos casos hemos depositado aproximadamente 2.460 eur de garantías.